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金融市场波动再起 原油价格高位展现弱势形态

作者:金融界 时间:2022-06-04 05:56
导读:后市观点 整个金融市场的风险似乎又有了新的变化,昨天原油价格下跌,美股下跌,黄金下跌,加密货币出现了大幅的暴跌,美元指数上行,这些种种迹象都暗示宏观市场似乎有些不对
金融市场波动再起 原油价格高位展现弱势形态

后市观点

整个金融市场的风险似乎又有了新的变化,昨天原油价格下跌,美股下跌,黄金下跌,加密货币出现了大幅的暴跌,美元指数上行,这些种种迹象都暗示宏观市场似乎有些不对劲。在美国假期之后,市场又重新开始预计全球紧缩的预期,这使得金融市场又回到了偏紧的预期之下,昨天的原油价格也就没能继续在高位稳住。就目前的情况来看,美国的数据并不是很好,美国想要加息目前来看仍然遥遥无期,不过进行货币收紧的可能性还是有的。在当前基本面并没有明确逻辑焦点的情况下,宏观市场的风吹草动极其容易影响到原油市场的情绪。如果宏观市场继续反映预期偏紧的局面,那么不排除原油价格还有进一步下行的空间。

除了这一个因素之外,昨天也有消息称美国已经暗地里和伊朗和委内瑞拉进行了深层次的接触,因此也不排除在某些时刻关于伊朗和委内瑞拉方面,市场突然会有利空的消息出现。这也就是我们近期一段时间一直提示风险的原因,目前的基本面处于在一定的预期真空期,市场对于未来变化没有较为明确的定价逻辑,这时候就会将焦点转移到宏观层面和资金层面上,宏观层面如果开始变化,那么价格就很容易继续走下行趋势。在最近几天低点不断创新低之后,市场的弱势格局也逐渐显现,技术上来看当前的位置也存在一定的回调需求,因此多单要注意避险,谨防原油价格继续下行的风险。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收跌0.94美元,跌幅1.36%,报68.35美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.53美元,跌幅0.73%,报71.69美元/桶;INE原油期货收跌1.1%,报449.3元。

【2】美元指数涨幅0.34%,报92.54;港交所美元兑人民币涨幅0.15%,报6.4602;美国十年期国债跌幅0.29%,报132.98;道琼斯工业指数跌幅0.76%,报35100。

近期要闻

【1】油价下跌,因美元走强抵消墨西哥湾生产中断影响;油价连续第二个交易日走低,因美元上涨抵消了强劲中国贸易数据以及美国墨西哥湾持续生产中断的影响;纽约原油期货下跌1.4%,美元走强令以美元计价的大宗商品吸引力下降;与此同时,原油行业仍在评估飓风艾达对石油生产的影响,美国墨西哥湾地区近乎80%的原油产量尚未恢复;快速传播的德尔塔毒株在最近几周引发了对需求的担忧;西德克萨斯中质原油10月期货合约较上周五收盘下跌94美分,结算价报每桶68.35美元,美国周一公众假日没有结算价;布伦特11月交割原油期货下跌53美分,收于每桶71.69美元

【2】金价创一个月最大跌幅 因美元和美债收益率走高;黄金价格创一个多月最大跌幅,因美国劳动节假期过后美元走强,且经通胀调整后收益率上涨。美元指数连续第二天走高,受助于美国国债收益率上涨。上周五公布的就业报告弱于预期,随后美国收益率飙升,推升了实际利率并限制了黄金的上涨空间;道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示,鉴于欧洲央行可能准备收回刺激措施,美联储可能今年晚些时候开始减码,“市场正在应对流动性担忧”。市场通胀预期指标上升也使金价承压。美国10年期盈亏平衡通胀率周二升至1周高点。

【3】在美国劳动节假期结束后恢复交易后,股市从接近纪录高位回落;周二标普500指数和道琼斯工业平均指数下跌,Netflix,亚马逊和苹果等大型科技股的上涨帮助提振了纳斯达克100指数。欧洲市场下跌,因投资者猜测欧元区决策者可能会获利准备撤回刺激措施。在债券收益率上升和大宗商品价格走软之际,美元连续第二天走高;在美国交易员上周前往周末进行为期三天的假期,市场接近历史高位后,股市下跌。周二的数据显示,中国8月份出口和进口增速快于预期,缓解了人们对疫情正在推迟经济再开放并造成供应链瓶颈的担忧。上周美国就业数据疲软也增强了市场对美联储将推迟缩减刺激措施的预期;然而,投资者仍对美国以外的经济增长放缓和减持前景感到紧张,特别是在欧洲。与此同时,对Covid-19delta变体阻碍美国重新开放的担忧正在市场的某些角落打压;AcademySecurities Inc. Peter Tchir表示,你想在这里保持谨慎,你开始看看其中一些公司,如果我们放缓,如果我们要做更多的在家工作,这些公司将受益;斯托克600指数下跌,因为投资者关注欧洲央行周四的会议,央行将决定是否降低紧急刺激措施

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本文源自能源研发中心